(1)法定書類
•定款
•登記事項証明書
•株主名簿
•税務署、都道府県税事務所、市町村役場への届出書類(法人設立届、青色申告承認申請書、
消費税関連届出書・給与支払事務所開設届、源泉所得税納期の特例届など)
(2)過去申告書類
•過去2期分の決算申告書(固定資産台帳を含む)
•前期の総勘定元帳
(3)契約関係書類
•事務所、店舗、駐車場の賃貸借契約書
•リース契約書、リース料支払予定表
•借入金の返済予定表、保証料支払時の保証料計算書
•保険契約書、保険証券
•その他取引に関わる重要な契約書、合意書、覚書等
(4)取引関係書類
•銀行通帳のコピー(表紙・表紙裏も含みます)
•売上の請求書及び領収書
•仕入、経費の請求書及び領収書
•クレジットカードの利用明細書(取引内容を記入願います)
•固定資産の購入契約書、購入明細。代金分割払いのローン返済予定表
•給料台帳
•源泉所得税納付書、住民税納付書、年末調整還付金資料
•社会保険、労働保険の保険料領収証
•棚卸表
(5)その他必要書類
•税務署、都道府県税事務所、市町村役場から送付された申告書用紙、納付書
•国税 e-Tax の利用者識別番号・暗証番号、地方税 eLTAX の利用者 ID・暗証番号
(6)ご提出書類に関するお願い
•下記の内、入手可能なものをお送り頂けると幸甚に存じます。
①銀行やカード会社の入出金明細のエクセル又は CSV ファイル
➁ご自身で作成された現金出納帳や預金出納帳のエクセルファイル
資料整理のご留意点
■領収書は費目別にまとめて下さい(できれば月別にクリップ留め)。
■費目不明の領収書は支出先同一毎にクリップ留め願います。
■領収書について
一見して内容を把握できない領収書につきましては、その内容を領収書余白にメモ書きをお願いします。特に海外の領収書につきましては、内容のメモ書きをお願いします。(例:「飲食」、「仕入」、「消耗品」、「交通費」、等々)
■カード利用明細について
⇒領収書のない取引(カード明細から費用計上するもの)をマーカーで色付けして頂き、ご利用内容の余白に、取引の詳細のメモ書きをお願いします。(例:「飲食」、「仕入」、「消耗品」、「交通費」、等々)
⇒カード利用分の領収書は、カード利用明細にクリップ留めして下さい。
会計ソフト入力済みのお客様は合計残高試算表と総勘定元帳のPDFファイル又はエクスポートデータの提出もお願いいたします。(入力ソフトが弥生会計の場合は弥生会計データファイルをお送りください。)
資料整理の段階で、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。